- Superate le previsioni sui ricavi del quarto trimestre e dell'intero anno
- Ribadisce la precedente guida ai ricavi per l'anno fiscale 2022 pari a 89 milioni di dollari
- Previsione di entrate superate: aumento sequenziale del 20% / crescita del 45% rispetto all'anno fiscale 2020
- Spedito per primo Sapphire Sistema XC al cliente aerospaziale nel Q421
- Raggiunto l'obiettivo di spedizioni del 2021 di 23 sistemi: crescita del 77% anno su anno
- Forza continua delle prenotazioni: 34 sistemi prenotati nel 2021 rispetto all'obiettivo di 24
- Portafoglio ordini significativo per il 2022-23 Sapphire sistemi (18 Sapphire XC)
CAMPBELL, California, 2 marzo 2022 – Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), azienda leader nella tecnologia di produzione additiva per parti metalliche mission-critical, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021.
"La nostra performance riflette una solida esecuzione in quanto abbiamo superato le previsioni sui ricavi del quarto trimestre e dell'anno fiscale 2021, superato il nostro obiettivo di prenotazioni e raggiunto un traguardo strategico chiave con la spedizione del nostro primo Sapphire sistema XC che sarà un motore significativo della nostra crescita nel 2022 ", ha affermato Benny Buller, CEO di Velo3D. “Nel complesso, il 2021 è stato un anno importante e di successo per Velo3D e sono enormemente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto. La domanda dei clienti per il nostro leader del settore Sapphire rimane alto mentre aiutiamo alcune delle aziende più innovative del mondo a creare il futuro utilizzando la nostra tecnologia avanzata di produzione additiva”.
“Oltre alla spedizione di un numero record di sistemi nel quarto trimestre, le nostre forti prenotazioni riflettono l'aumento della domanda in una serie di verticali mentre eseguiamo sul nostro territorio ed espandiamo la strategia. Per l'anno, le spedizioni sono aumentate di oltre il 75% e abbiamo continuato ad aggiungere nuovi clienti, incluso il nostro primo cliente in Europa, che è una significativa opportunità di mercato che stiamo cercando di capitalizzare quest'anno. Inoltre, riteniamo di rimanere ben posizionati per raggiungere i nostri obiettivi per il 2022 data la nostra esecuzione del quarto trimestre e la forte visibilità dei ricavi fornita dal nostro attuale portafoglio ordini di 23 sistemi, inclusi 18 Sapphire Sistemi XC. Di conseguenza, ribadiamo la nostra precedente previsione di entrate per il 2022 di 89 milioni di dollari", ha continuato Buller.
“Guardando avanti, siamo entusiasti delle nostre opportunità a lungo termine data la nostra tecnologia leader del settore, la continua esecuzione dei nostri piani di crescita e la forte domanda dei clienti. In particolare per il 2022, le nostre priorità strategiche si concentreranno sull'espansione della nostra presenza di clienti nuovi ed esistenti sia negli Stati Uniti che in Europa, riflettendo la crescente domanda per i nostri Sapphire Sistema XC. Inoltre, continueremo la costruzione del nostro nuovo impianto di produzione che ci consentirà di raddoppiare le spedizioni annuali nel 2022. Infine, rimarremo concentrati sulla fornitura del massimo livello di servizio possibile per consentire ai nostri clienti di progettare e costruire l'alto valore parti metalliche di cui hanno bisogno per avere successo, senza compromessi", ha concluso Buller.
| (Milioni di $, esclusi percentuali e dati per azione) | 4th Quarter 2021 | 3rd Quarter 2021 | 4th Quarter 2020 | FY2021 | FY2020 | |
| Entrate GAAP | $10.4 | $8.7 | $6.7 | $27.4 | $19.0 | |
| Margine lordo GAAP | 16% | 17% | 35% | 18% | 34% | |
| Perdita netta GAAP1 | ($ 14.4) | ($ 66.6) | ($ 4.2) | ($ 107.1) | ($ 21.8) | |
| Perdita netta GAAP per azione diluita | ($ 0.08) | ($ 3.36) | ($ 0.26) | ($ 2.51) | ($ 0.56) | |
| Perdita netta non GAAP2 | ($ 17.5) | ($ 14.6) | ($ 4.0) | ($ 51.9) | ($ 20.4) | |
| Perdita netta non GAAP per azione diluita2 | ($ 0.10) | ($ 0.74) | ($ 0.25) | ($ 1.21) | ($ 1.30) | |
| Liquidità e investimenti | $223 | $297 | $16 | $223 | $16 |
Le informazioni sull'utilizzo da parte di Velo3d di informazioni non GAAP, inclusa una riconciliazione con US GAAP, sono fornite alla fine di questa versione.
- I risultati del terzo trimestre e dell'intero anno 2021 includono oneri straordinari di 51 milioni di dollari relativi alla perdita del fair value sulla modifica della nota convertibile in concomitanza con l'operazione di fusione JAWS Spitfire.
- Le riconciliazioni con le misure finanziarie dei principi contabili generalmente accettati (GAAP) degli Stati Uniti sono presentate di seguito nella sezione "Informazioni finanziarie non GAAP". La perdita netta non GAAP e la perdita netta non GAAP per azione diluita escludono le spese per compensi basati su azioni, l'adeguamento al valore equo per i warrant della Società e le passività di earnout e l'onere relativo alla perdita al valore equo sulla modifica della nota convertibile.
Sintesi dei risultati del quarto trimestre e dell'esercizio 2021
I ricavi del quarto trimestre sono stati di 10.4 milioni di dollari, con un aumento del 20% rispetto al terzo trimestre del 2021. Per l'anno fiscale 2021, i ricavi sono aumentati del 45% a 27 milioni di dollari. Il miglioramento dei ricavi è stato determinato principalmente da un aumento Sapphire vendite di sistemi, nonché maggiori ricavi da servizi di supporto e transazioni di pagamento ricorrenti a causa della crescente base installata di sistemi della Società.
L'azienda ha spedito un record di 8 sistemi nel quarto trimestre, compreso il primo Sapphire Sistema XC. Per il 2021, la Società ha spedito un totale di 23 sistemi rispetto ai 13 sistemi del 2020, con un aumento del 77%, comprese le spedizioni a 10 nuovi clienti. Infine, con la prenotazione di 34 sistemi nel 2021, la Società ha una crescente fiducia nella propria capacità di raggiungere i propri obiettivi di fatturato quest'anno.
Il margine lordo per il trimestre è stato del 16% e riflette principalmente l'impatto delle concessioni sui prezzi dei clienti di lancio per il primo della Società Sapphire Sistema XC spedito durante il trimestre. Questo prezzo ha ridotto il margine lordo della Società per il quarto trimestre di circa 400 punti base e si prevede che avrà un impatto sul margine lordo fino al terzo trimestre del 2022 quando la Società completerà la consegna di ulteriori 9 Sapphire Sistemi XC nell'ambito del suo contratto con il cliente di lancio. Inoltre, man mano che acquisiamo esperienza con Sapphire XC, la Società prevede di abbassare i costi dei materiali e di ridurre le spese generali e di manodopera per unità. Come risultato di queste efficienze, la Società prevede di raggiungere un margine lordo del 30% nel quarto trimestre.
I costi operativi per il trimestre sono aumentati sequenzialmente del 26% a 20.8 milioni di dollari, principalmente a causa dell'aumento dell'organico e di altri costi generali e amministrativi per finanziare i piani di espansione globale della Società. Le spese operative non-GAAP, che escludono le spese di compensazione basate su azioni di $ 2.6 milioni, sono state di $ 18.2 milioni.
La perdita netta per il trimestre è stata di 14.4 milioni di dollari. La perdita netta non-GAAP, che esclude la perdita sul valore equo dei warrant, l'utile sul valore equo delle passività di earnout e la compensazione basata su azioni, è stata di 17.5 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato per il trimestre, escludendo la perdita sul valore equo dei warrant, l'utile sul valore equo delle passività di earnout e la compensazione basata su azioni, è stato una perdita di 14.7 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulle misure finanziarie non GAAP della Società, vedere "Informazioni finanziarie non GAAP" di seguito.
La Società ha chiuso il trimestre con un solido bilancio con 223 milioni di dollari in contanti e investimenti che riflettono il rimborso di 20.8 milioni di dollari di debito. Di conseguenza, la Società ritiene di disporre della liquidità per gli investimenti tecnologici in corso, oltre a fornire le risorse necessarie per finanziare i propri piani di crescita.
Guida
Per l'anno fiscale 2022, la Società fornisce le seguenti linee guida.
- Ribadendo la precedente guida alle entrate di $ 89 milioni
- Prenotazioni totali – 47-49
- Totale spedizioni – 47-49
- Sapphire Spedizioni XC – 23-25
- Nuove aggiunte di clienti – 23-25
Per l'anno fiscale 2022, dato il suo significativo arretrato e la crescente domanda per il suo Sapphire XC, la società rimane fiduciosa nella sua capacità di raggiungere la previsione di entrate per il 2022 di 89 milioni di dollari.
La Società ospiterà una teleconferenza per gli investitori questo pomeriggio per discutere la performance del quarto trimestre 2021 alle 2:00 ora del Pacifico. La chiamata sarà webcast e sarà accessibile dalla pagina Eventi della sezione Relazioni con gli investitori del sito Web di Velo3D all'indirizzo https://ir.velo3d.com/.
Informazioni su Velo3D:
Velo3D è un'azienda di tecnologia di stampa 3D in metallo. La stampa 3D, nota anche come produzione additiva (AM), ha la capacità unica di migliorare il modo in cui vengono costruite le parti metalliche di alto valore. Tuttavia, l'AM di metallo legacy è stato notevolmente limitato nelle sue capacità dalla sua invenzione quasi 30 anni fa. Ciò ha impedito che la tecnologia venisse utilizzata per creare le parti più preziose e di maggior impatto, limitandone l'uso a nicchie specifiche in cui i limiti erano accettabili.
Velo3D ha superato queste limitazioni in modo che gli ingegneri possano progettare e stampare le parti che desiderano. La soluzione dell'azienda sblocca un'ampia libertà di progettazione e consente ai clienti nei settori dell'esplorazione spaziale, dell'aviazione, della produzione di energia, dell'energia e dei semiconduttori di innovare il futuro nei rispettivi settori. Utilizzando Velo3D, questi clienti possono ora costruire parti metalliche mission-critical che prima erano impossibili da produrre. La soluzione end-to-end include il Flow™ software di preparazione della stampa, il Sapphire® famiglia di stampanti e il Assure™ sistema di controllo della qualità, tutti alimentati da Velo3D Intelligent Fusion® processo di produzione. L'azienda ha consegnato il suo primo Sapphire® nel 2018 ed è stato un partner strategico di innovatori come SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy e Lam Research. Velo3D è stata inserita nel prestigioso elenco annuale di Fast Company delle aziende più innovative al mondo per il 2021. Per ulteriori informazioni, visitare velo3d.com o seguire l'azienda su LinkedIn o Twitter.
Velo, Velo3D, Sapphire ed Intelligent Fusion, sono marchi registrati di Velo3D, Inc. Senza compromessi, Flow ed Assure sono marchi di fabbrica di Velo3D, Inc. Tutti i diritti riservati © Velo3D, Inc.
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Relazioni con gli investitori:
Bob Okunski, vicepresidente delle relazioni con gli investitori
Referente per i media:
Dan Sorensen, Senior Director di PR
Gli importi qui riportati relativi al 31 dicembre 2021 rappresentano una stima preliminare alla data di questa pubblicazione degli utili e possono essere rivisti al momento della presentazione della nostra relazione annuale sul modulo 10-K presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Maggiori informazioni sui nostri risultati delle operazioni per i tre e i dodici mesi terminati il 31 dicembre 2021 saranno fornite al momento del deposito della nostra relazione annuale sul modulo 10-K presso la SEC.
Dichiarazioni previsionali:
Questo comunicato stampa include "dichiarazioni previsionali" ai sensi delle disposizioni "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act del 1996. I risultati effettivi della Società possono differire dalle sue aspettative, stime e proiezioni e, di conseguenza, non si deve fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali come previsioni di eventi futuri. Parole come "aspettarsi", "stima", "progetto", "budget", "previsione", "anticipare", "intendere", "pianificare", "può", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe" , "crede", "predice", "potenziale", "continua" ed espressioni simili intendono identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo, le linee guida della Società per l'intero anno 2022 (comprese le stime della Società per i ricavi, il totale Sapphire prenotazioni, totale Sapphire spedizioni, Sapphire spedizioni XC e nuove aggiunte di clienti), le previsioni di fatturato della Società per il 2022 e la sua capacità di raggiungere tali previsioni, le aspettative della Società in merito a prezzi, spese e margine lordo durante il 2022, le priorità strategiche della Società per il 2022 (inclusi i piani di espansione dei clienti della Società) , i tempi e i vantaggi dell'espansione dell'impianto di produzione della Società, i benefici attesi dagli investimenti della Società, le aspettative della Società in merito ai suoi requisiti patrimoniali e altre aspettative, speranze, convinzioni, intenzioni o strategie della Società per il futuro. Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dai risultati attesi. Dovresti considerare attentamente i rischi e le incertezze descritti nella sezione "Fattori di rischio" della relazione trimestrale della Società sul modulo 10-Q per il trimestre fiscale conclusosi il 30 settembre 2021 (il "Q3 2021 10-Q"), che è stato depositato da la Società presso la SEC in data 16 novembre 2021 e gli altri documenti di volta in volta depositati dalla Società presso la SEC. Questi documenti identificano e affrontano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero far sì che eventi e risultati effettivi differiscano materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. La maggior parte di questi fattori sono al di fuori del controllo della Società e sono difficili da prevedere. I fattori che possono causare tali differenze includono, ma non sono limitati a: (1) l'incapacità di riconoscere i benefici previsti dell'operazione di fusione, che possono essere influenzati, tra l'altro, dalla concorrenza, dalla capacità della Società di crescere e gestire crescere in modo redditizio, mantenere i rapporti con clienti e fornitori e mantenere i propri dipendenti chiave; (2) costi relativi all'operazione di fusione; (3) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (4) la possibilità che la Società possa essere influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali e/o competitivi; (5) l'impatto della pandemia globale di COVID-19; e (6) altri rischi e incertezze indicati di volta in volta descritti nel Q3 2021 10-Q, inclusi quelli in "Fattori di rischio" ivi contenuti e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC. La Società avverte che l'elenco di fattori di cui sopra non è esclusivo e non deve fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali, comprese le proiezioni, che parlano solo alla data. La Società non si assume né accetta alcun obbligo di rilasciare pubblicamente aggiornamenti o revisioni di dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti nelle sue aspettative o qualsiasi cambiamento di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni.
Informazioni finanziarie non GAAP
La Società utilizza misure finanziarie non GAAP per aiutarla a prendere decisioni strategiche, stabilire budget e obiettivi operativi per la gestione della propria attività, analizzare i propri risultati finanziari e valutare le proprie prestazioni. La Società ritiene inoltre che la presentazione di queste misure finanziarie non GAAP in questo comunicato fornisca agli investitori uno strumento aggiuntivo da utilizzare per confrontare il core business della Società ei risultati delle operazioni su più periodi. Tuttavia, le misure finanziarie non GAAP presentate in questo comunicato potrebbero non essere paragonabili a misure con nomi simili riportate da altre società a causa delle differenze nel modo in cui queste misure vengono calcolate. Le misure finanziarie non GAAP presentate in questo comunicato non devono essere considerate come l'unica misura della performance della Società e non devono essere considerate separatamente o in sostituzione di misure finanziarie comparabili calcolate in conformità con i principi contabili generalmente accettati e accettati in Stati Uniti ("GAAP").
Le informazioni nella tabella seguente illustrano le misure finanziarie non GAAP utilizzate dalla Società in questo comunicato. A causa delle limitazioni associate a queste misure finanziarie non GAAP, "EBITDA", "EBITDA rettificato", "Perdita netta non GAAP" e "Spese operative rettificate" non devono essere considerate isolatamente o come un sostituto delle misure di performance calcolato in conformità con GAAP. La Società compensa queste limitazioni facendo affidamento principalmente sui suoi risultati GAAP e utilizzando l'EBITDA, l'EBITDA rettificato, la perdita netta non GAAP e le spese operative rettificate su base supplementare. È necessario rivedere la riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP di seguito e non fare affidamento su alcuna singola misura finanziaria per valutare l'attività della Società.
La seguente tabella riconcilia la perdita netta con l'EBITDA, l'EBITDA rettificato e la perdita netta non GAAP e le spese operative totali con le spese operative rettificate durante gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2020, i tre mesi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2020 e i tre mesi chiusi al 30 settembre 2021:
Velo3D, Inc.
Riconciliazione perdite nette NON GAAP
(Non certificato)
| Sono finiti tre mesi | Terminato il 31 dicembre, | |||||||||||||
| Dicembre 31, 2021 | 30 settembre 2021 | Dicembre 31, 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| (In migliaia, ad eccezione delle percentuali) | ||||||||||||||
| Reddito | $10,410 | 100.0% | $8,711 | 100.0% | $6,742 | 100.0% | $27,439 | 100.0% | $18,975 | 100.0% | ||||
| Utile lordo | $1,690 | 16.2% | $1,474 | 16.9% | $2,374 | 35.2% | $4,958 | 18.1% | $6,367 | 33.6% | ||||
| Perdita netta | $ (14,428) | (138.6)% | $ (66,578) | (764.3)% | $ (4,216) | (62.5)% | $ (107,091) | (390.3)% | $ (21,807) | (114.9)% | ||||
| Compensazione basata su azioni | 2,617 | 25.1% | 676 | 7.8% | 212 | 3.1% | 4,368 | 15.9% | 1,455 | 7.7% | ||||
| Perdita sulla modifica della nota convertibile | - | 0.0% | 50,577 | 580.6% | - | 0.0% | 50,577 | 184.3% | - | 0.0% | ||||
| Perdite/(utili) sul fair value delle passività con warrant | 1,569 | 15.1% | 1,892 | 21.7% | (1) | 0.0% | 5,202 | 19.0% | (4) | -% | ||||
| Utile sul fair value delle passività potenziali di earn out | (7,261) | (69.8)% | (2,014) | (23.1)% | - | 0.0% | (9,275) | (33.8)% | - | 0.0% | ||||
| Costi transazionali relativi alla fusione | - | 0.0% | 846 | 9.7% | - | 0.0% | 4,360 | 15.9% | - | 0.0% | ||||
| Perdita netta non GAAP | $ (17,503) | (168.1)% | $ (14,601) | (167.6)% | $ (4,005) | (59.4)% | $ (51,859) | (189.0)% | $ (20,356) | (107.3)% | ||||
| Perdita netta non GAAP per azione, base e diluita | $ (0.10) | $ (0.74) | $ (0.25) | $ (1.21) | $ (1.30) | |||||||||
| Azioni medie ponderate utilizzate nel calcolo della perdita netta non GAAP per azione, base e diluita | 183,177,088 | 19,832,992 | 16,003,558 | 42,684,938 | 15,629,179 | |||||||||
Velo3D, Inc.
Riconciliazione EBITDA rettificato NON-GAAP
(Non certificato)
| Sono finiti tre mesi | Terminato il 31 dicembre, | |||||||||||||
| Dicembre 31, 2021 | 30 settembre 2021 | Dicembre 31, 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| (In migliaia, ad eccezione delle percentuali) | ||||||||||||||
| Reddito | $10,410 | 100.0% | $8,711 | 100.0% | $6,742 | 100.0% | € 27,439 | 100.0% | $18,975 | 100.0% | ||||
| Perdita netta | (14,428) | (138.6)% | (66,578) | (764.3)% | (4,216) | (62.5)% | (107,091) | (390.3)% | (21,807) | (114.9)% | ||||
| Interessi passivi | $1,110 | 10.7% | $986 | 11.3% | $440 | 6.5% | $2,740 | 10.0% | $639 | 3.4% | ||||
| Onere fiscale | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| Deprezzamento e ammortamento | 1,731 | 16.6% | 584 | 6.7% | 389 | 5.8% | 2,170 | 7.9% | 1,240 | 6.5% | ||||
| EBITDA | (11,587) | (111.3)% | (65,008) | (746.3)% | (3,387) | (50.2)% | (102,181) | (372.4)% | (19,928) | (105.0)% | ||||
| Compensazione basata su azioni | 2,617 | 25.1% | 676 | 7.8% | 212 | 3.1% | 4,368 | 15.9% | 1,455 | 7.7% | ||||
| Perdite/(utili) sul fair value delle passività con warrant | 1,569 | 15.1% | 1,892 | 21.7% | (1) | 0.0% | 5,202 | 19.0% | (4) | 0.0% | ||||
| Utile sul fair value delle passività potenziali di earn out | (7,261) | (69.8)% | (2,014) | (23.1)% | - | -% | (9,275) | (33.8)% | - | -% | ||||
| L'EBITDA rettificato | (14,662) | (53.4)% | (64,454) | (739.9)% | (3,176) | (47.1)% | (101,886) | (371.3)% | (18,477) | (67.3)% | ||||
| Costi transazionali relativi alla fusione | - | 0.0% | 846 | 9.7% | - | 0.0% | 4,360 | 15.9% | - | 0.0% | ||||
| Perdita di fair value sulla modifica della nota convertibile | - | 0.0% | 50,577 | 5.8% | - | 0.0% | 50,577 | 1.8% | - | 0.0% | ||||
| EBITDA rettificato esclusi i costi transazionali relativi alla fusione e la perdita di fair value sulla modifica della nota convertibile | $ (14,662) | (140.8)% | $ (13,031) | (149.6)% | $ (3,176) | (47.1)% | $ (46,949) | (171.1)% | $ (18,477) | (97.4)% | ||||
Velo3D, Inc.
Riconciliazione delle spese operative rettificate NON-GAAP
(Non certificato)
| Sono finiti tre mesi | Terminato il 31 dicembre, | ||||||||||||||
| Dicembre 31, 2021 | 30 settembre 2021 | Dicembre 31, 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||
| (In migliaia, ad eccezione delle percentuali) | |||||||||||||||
| Reddito | $10,410 | 100.0% | $8,711 | 100.0% | $6,742 | 100.0% | € 27,439 | 100.0% | $18,975 | 100.0% | |||||
| Costo del ricavo | 8,720 | 83.8% | 7,237 | 83.1% | 4,368 | 64.8% | € 22,481 | 81.9% | 12,608 | 45.9% | |||||
| Utile lordo | $1,690 | 16.2% | $1,474 | 16.9% | $2,374 | 35.2% | $4,958 | 18.1% | $6,367 | 23.2% | |||||
| Spese operative | |||||||||||||||
| Ricerca e sviluppo | 7,921 | 76.1% | 7,987 | 91.7% | 3,271 | 48.5% | 27,002 | 98.4% | 14,188 | 74.8% | |||||
| Vendita e marketing | 4,657 | 44.7% | $3,346 | 38.4% | $2,603 | 38.6% | $12,363 | 45.1% | 7,004 | 36.9% | |||||
| Generale e amministrativo | 8,190 | 78.7% | 5,158 | 59.2% | 313 | 4.6% | 23,352 | 85.1% | 6,382 | 33.6% | |||||
| I costi operativi totali | 20,768 | 199.5% | 16,491 | 189.3% | 6,187 | 91.8% | 62,717 | 228.6% | 27,574 | 145.3% | |||||
| Compensazione basata su azioni | 2,617 | 25.1% | 676 | 7.8% | 212 | 3.1% | 4,368 | 15.9% | 1,455 | 7.7% | |||||
| Costi transazionali relativi alla fusione | - | -% | 846 | 9.7% | - | 0.0% | 4,360 | 15.9% | - | -% | |||||
| Spese operative rettificate | € 18,151 | 174.4% | $14,969 | 171.8% | $5,975 | 88.6% | $53,989 | 196.8% | $26,119 | 137.6% | |||||
Velo3D, Inc.
Conto economico consolidato e perdita complessiva
(Non certificato)
| Sono finiti tre mesi | L'anno è finito | ||||||||
| Dicembre 31, 2021 | 30 settembre 2021 | Dicembre 31, 2020 | 2021 | 2020 | |||||
| Reddito | |||||||||
| 3D stampante | $9,421 | $7,281 | $5,927 | $23,015 | $16,965 | ||||
| Pagamento ricorrente. | 358 | 596 | 204 | 1,589 | 350 | ||||
| Servizi di supporto. | 631 | 834 | 611 | 2,835 | 1,660 | ||||
| Ricavi totali | 10,410 | 8,711 | 6,742 | 27,439 | 18,975 | ||||
| Costo del ricavo | |||||||||
| 3D stampante | 7,386 | 5,692 | 3,753 | 17,560 | 10,605 | ||||
| Pagamento ricorrente | 250 | 418 | 143 | 1,112 | 245 | ||||
| Servizi di supporto. | 1,084 | 1,127 | 472 | 3,809 | 1,758 | ||||
| Costo totale delle entrate | 8,720 | 7,237 | 4,368 | 22,481 | 12,608 | ||||
| Utile lordo | 1,690 | 1,474 | 2,374 | 4,958 | 6,367 | ||||
| Spese operative | |||||||||
| Ricerca e sviluppo | 7,921 | 7,987 | 3,271 | 27,002 | 14,188 | ||||
| Vendita e marketing | 4,657 | 3,346 | 2,603 | 12,363 | 7,004 | ||||
| Generale e amministrativo | 8,190 | 5,158 | 313 | 23,352 | 6,382 | ||||
| I costi operativi totali | 20,768 | 16,491 | 6,187 | 62,717 | 27,574 | ||||
| Perdita da operazioni | (19,078) | (15,017) | (3,813) | (57,759) | (21,207) | ||||
| Interessi passivi | (1,110) | (986) | (440) | (2,740) | (639) | ||||
| Perdita sulla modifica della nota convertibile | - | (50,577) | - | (50,577) | - | ||||
| (Perdita)/utile sul fair value dei warrant | (1,569) | (1,892) | (1) | (5,202) | 4 | ||||
| Utile sul fair value delle passività potenziali di earn out | 7,261 | 2,014 | - | 9,275 | - | ||||
| Altre entrate (spese), al netto | 68 | (120) | 38 | (88) | 35 | ||||
| Perdita prima dell'accantonamento per imposte sul reddito | (14,428) | (66,578) | (4,216) | (107,091) | (21,807) | ||||
| Accantonamento per imposte sul reddito | - | - | - | - | - | ||||
| Perdita netta | $ (14,428) | $ (66,578) | $ (4,216) | $ (107,091) | $ (21,807) | ||||
| Estinzione delle azioni privilegiate convertibili rimborsabili | - | - | 13,051 | - | 13,051 | ||||
| Utile/(perdita) netto attribuibile agli azionisti ordinari | $ (14,428) | $ (66,578) | $8,835 | $ (107,091) | $ (8,756) | ||||
| Utile/(perdita) netto per azione attribuibile agli azionisti ordinari, base e diluito | $ (0.08) | $ (3.36) | $0.55 | $ (2.51) | $ (0.56) | ||||
| Azioni medie ponderate utilizzate nel calcolo della perdita netta per azione attribuibile agli azionisti ordinari, base e diluita | 183,177,088 | 19,832,992 | 16,003,558 | 42,684,938 | 15,629,179 | ||||
Velo3D, Inc.
Bilanci consolidati
(Non certificato)
| Dicembre 31, | |||
| 2021 | 2020 | ||
| Attività | |||
| Attività correnti: | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | $207,602 | $15,517 | |
| investimenti a breve termine | 15,483 | - | |
| Crediti verso clienti, al netto | 12,778 | 1,232 | |
| rimanenze | 22,479 | 7,309 | |
| Attività contrattuali | 274 | 3,033 | |
| Spese anticipate e altre attività correnti | 9,458 | 807 | |
| Totale dei beni attuali | 268,074 | 27,898 | |
| Immobili e macchinari, al netto | 10,046 | 1,006 | |
| Attrezzature in locazione, nette | 8,366 | 2,855 | |
| Altre attività | 16,231 | 932 | |
| Totale attivo | $302,717 | $32,691 | |
| Passività, azioni privilegiate convertibili rimborsabili e patrimonio netto (deficit) | |||
| Passività correnti: | |||
| Debiti | $9,882 | $1,226 | |
| Ratei e altre passività correnti | 9,414 | 2,512 | |
| Debito – quota corrente | 5,114 | 3,687 | |
| Responsabilità contrattuali | 22,252 | 4,702 | |
| Totale passività correnti | 46,662 | 12,127 | |
| Debito a lungo termine – parte meno corrente | 2,956 | 4,316 | |
| Passività di earnout contingenti | 111,487 | - | |
| Warrant passività | 21,705 | 181 | |
| Altre passività non correnti | 9,492 | 184 | |
| Totale passività | 192,302 | 16,808 | |
| Patrimonio netto (deficit): | |||
| Azioni privilegiate convertibili rimborsabili, valore nominale di $ 0.00001, 10,000,000 e 125,419,265 azioni autorizzate rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 2020; 0 e 117,734,383 azioni emesse al 31 dicembre 2021 e 2020, rispettivamente, 0 e 117,734,383 azioni in circolazione al 31 dicembre 2021 e 2020; preferenza di liquidazione di $ 0 e $ 133,762 rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 2020 | - | 123,704 | |
| Azioni ordinarie, valore nominale di $ 0.00001 – 500,000,000 e 176,025,618 azioni autorizzate al 31 dicembre 2021 e 2020, 183,232,494 e 16,003,558 azioni emesse e in circolazione rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 2020 | 2 | 1 | |
| Capitale versato aggiuntivo. | 340,294 | 14,954 | |
| Altre perdite complessive accumulate | (14) | - | |
| Deficit accumulato | (229,867) | (122,776) | |
| Patrimonio netto totale (deficit) | 110,415 | (107,821) | |
| Passività totali, azioni privilegiate convertibili rimborsabili e patrimonio netto (deficit) | $302,717 | $32,691 | |
Velo3D, Inc.
Rendiconti di cassa consolidati Flows
(Non certificato)
| Sono finiti tre mesi | L'anno è finito | |||||||||
| Dicembre 31, 2021 | 30 settembre 2021 | Dicembre 31, 2020 | 2021 | 2020 | ||||||
| Contanti flows dalle attività operative | ||||||||||
| Perdita netta | $ (14,428) | $ (66,578) | $ (4,216) | $ (107,091) | $ (21,807) | |||||
| Rettifiche per riconciliare la perdita netta con la liquidità netta utilizzata nelle attività operative | ||||||||||
| Deprezzamento e ammortamento | 894 | 584 | 389 | 2,170 | 1,240 | |||||
| Ammortamento dei costi di finanziamento differiti | 837 | - | - | 837 | - | |||||
| Compensazione basata su azioni | 2,617 | 676 | 212 | 4,368 | 1,455 | |||||
| Perdita sulla modifica della nota convertibile | - | 50,577 | - | 50,577 | - | |||||
| Perdita/(utile) sul fair value dei warrant | 1,569 | 3,633 | 1 | 5,202 | (4) | |||||
| Utile sul fair value delle passività potenziali di earn out | (7,262) | (2,014) | - | (9,276) | - | |||||
| Variazioni di attività e passività | ||||||||||
| Crediti | (6,220) | (2,678) | 1,532 | (11,546) | 742 | |||||
| rimanenze | (4,988) | (1,743) | (1,360) | (8,010) | (2,743) | |||||
| Attività contrattuali | 1,236 | (1,350) | (2,360) | 2,759 | (2,493) | |||||
| Spese anticipate e altre attività correnti | (5,861) | (19) | 652 | (7,628) | 1,077 | |||||
| Altre attività | (12,092) | (251) | 400 | (14,499) | 466 | |||||
| Debiti | 2,128 | (5,548) | 134 | 1,876 | (490) | |||||
| Ratei e altre passività | 3,478 | (369) | 215 | 6,878 | (1,024) | |||||
| Responsabilità contrattuali | 5,136 | 5,224 | (1,720) | 17,550 | (2,389) | |||||
| Altre passività non correnti | 7,818 | 1,612 | (430) | 9,429 | (476) | |||||
| Cassa netta utilizzata nelle attività operative | (25,138) | (18,244) | (6,551) | (56,404) | (26,446) | |||||
| Contanti flows dalle attività di investimento | ||||||||||
| Acquisto di proprietà e attrezzature | (8,085) | (933) | (176) | (9,619) | (401) | |||||
| Produzione di attrezzature per la locazione ai clienti | (1,561) | (1,875) | (74) | (8,480) | (3,028) | |||||
| Acquisti di investimenti disponibili per la vendita | (15,491) | - | - | (15,491) | - | |||||
| Liquidità netta utilizzata nelle attività di investimento. | (25,137) | (2,808) | (250) | (33,590) | (3,429) | |||||
| Contanti flows dalle attività di finanziamento | ||||||||||
| Proventi dall'emissione di azioni privilegiate convertibili rimborsabili di serie D, al netto dei costi di emissione | - | - | (125) | - | 28,153 | |||||
| Proventi da Fusione, al netto dei costi di transazione | (19,913) | 143,183 | - | 123,270 | - | |||||
| Proventi del finanziamento PIPE | - | 155,000 | - | 155,000 | - | |||||
| I proventi del rifinanziamento del prestito | - | 5,000 | 2,324 | 19,339 | 2,324 | |||||
| Rimborso del prestito a termine | (20,286) | (109) | (420) | (25,283) | (420) | |||||
| Rimborso del prestito di proprietà e attrezzature | - | (833) | - | (833) | - | |||||
| I proventi dell'impianto revolver per prestiti a termine | - | 3,000 | - | 3,000 | - | |||||
| Proventi da prestiti di attrezzature | - | 2,219 | (1,550) | 5,419 | - | |||||
| Rimborso di prestiti di attrezzature | (533) | (242) | 370 | (2,411) | - | |||||
| Proventi da obbligazioni convertibili | - | - | 52 | 5,000 | 5,467 | |||||
| Emissione di azioni ordinarie in caso di esercizio di stock option | 72 | 30 | - | 385 | 53 | |||||
| Liquidità netta fornita da/(utilizzata in) attività di finanziamento | (40,660) | 307,248 | 651 | 282,886 | 35,577 | |||||
| Effetto cambio sulle disponibilità liquide | (7) | - | - | (7) | - | |||||
| Variazione netta delle disponibilità liquide | (90,942) | 286,196 | (6,150) | 192,885 | 5,702 | |||||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e disponibilità liquide vincolate all'inizio del periodo | 299,344 | 13,148 | 21,667 | 15,517 | 9,815 | |||||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e disponibilità liquide vincolate alla fine del periodo | $208,402 | $299,344 | $15,517 | $208,402 | $15,517 | |||||
| Divulgazione supplementare di denaro contante flow informazioni | ||||||||||
| Contanti pagati per gli interessi | 560 | 577 | 274 | 1,417 | 461 | |||||
| Divulgazione supplementare di informazioni non in contanti | ||||||||||
| Estinzione delle azioni privilegiate convertibili rimborsabili | - | - | - | - | 13,274 | |||||
| Conversione di obbligazioni convertibili in azioni privilegiate convertibili rimborsabili di serie D | - | 5,000 | - | 5,000 | 6,967 | |||||
| Passività non pagate relative a immobili e attrezzature | 1,271 | 3,231 | 216 | 1,271 | 216 | |||||
| Conversione di warrant in azioni privilegiate convertibili rimborsabili, liquidazione netta | - | 899 | - | 899 | - | |||||
| Conversione di azioni privilegiate convertibili rimborsabili in azioni ordinarie | - | 180,180 | - | 180,180 | - | |||||
| Conversione dei warrant in azioni ordinarie, liquidazione netta | - | 3,635 | - | 3,635 | - | |||||
| Riclassifica passività warrant in sede di ricapitalizzazione inversa | - | 21,051 | - | 21,051 | - | |||||
| Riclassifica della passività potenziale earn out a fronte della ricapitalizzazione inversa | - | 120,763 | - | 120,763 | - | |||||
| Emissione di warrant su azioni ordinarie in relazione a finanziamenti | - | 182 | 27 | 316 | 27 | |||||
