- Dépassement des prévisions de revenus du quatrième trimestre et de l'année complète
- Réitère les prévisions de revenus précédentes pour l'exercice 2022 de 89 millions de dollars
- Dépassement des prévisions de revenus - 20 % d'augmentation séquentielle / 45 % de croissance par rapport à l'exercice 2020
- Expédié en premier Sapphire Système XC à un client aérospatial au Q421
- Atteinte de l'objectif d'expéditions de 2021 systèmes en 23 : 77 % de croissance d'une année sur l'autre
- Force continue des réservations - 34 systèmes réservés en 2021 contre un objectif de 24
- Carnet de commandes important pour 2022 – 23 Sapphire systèmes (18 Sapphire XC)
CAMPBELL, Californie, 2 mars 2022 – Velo3D, Inc. (NYSE : VLD), une entreprise leader dans le domaine des technologies de fabrication additive pour les pièces métalliques critiques, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2021.
«Notre performance reflète une solide exécution, car nous avons dépassé nos prévisions de revenus pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021, dépassé notre objectif de réservations et atteint une étape stratégique clé en expédiant notre premier Sapphire système XC qui sera un moteur important de notre croissance en 2022 », a déclaré Benny Buller, PDG de Velo3D. « Dans l'ensemble, 2021 a été une année importante et réussie pour Velo3D, et je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli. La demande des clients pour notre leader de l'industrie Sapphire systèmes reste élevé alors que nous aidons certaines des entreprises les plus innovantes au monde à créer l'avenir en utilisant notre technologie de fabrication additive avancée ».
« En plus d'avoir expédié un nombre record de systèmes au quatrième trimestre, nos fortes réservations ont reflété une demande croissante dans un certain nombre de secteurs verticaux alors que nous exécutons notre stratégie terrestre et d'expansion. Pour l'année, les expéditions ont augmenté de plus de 75 % et nous avons continué à attirer de nouveaux clients, y compris notre premier client en Europe, ce qui représente une opportunité de marché importante sur laquelle nous cherchons à tirer parti cette année. De plus, nous pensons que nous restons bien positionnés pour atteindre nos objectifs de 2022 compte tenu de notre exécution au quatrième trimestre ainsi que de la forte visibilité des revenus fournie par notre carnet de commandes actuel de 23 systèmes, dont 18 Sapphire Systèmes XC. En conséquence, nous réitérons nos précédentes prévisions de revenus de 2022 millions de dollars pour 89 », a poursuivi Buller.
« En ce qui concerne l'avenir, nous sommes enthousiasmés par nos opportunités à long terme compte tenu de notre technologie de pointe, de l'exécution continue de nos plans de croissance et de la forte demande des clients. Plus précisément pour 2022, nos priorités stratégiques se concentreront sur l'expansion de notre présence de clients nouveaux et existants aux États-Unis et en Europe, reflétant la demande croissante pour nos Sapphire Système XC. De plus, nous poursuivrons la construction de notre nouvelle usine de fabrication, ce qui nous permettra de plus que doubler les expéditions annuelles en 2022. Enfin, nous resterons concentrés sur la fourniture du plus haut niveau de service possible pour permettre à nos clients de concevoir et de construire la valeur élevée pièces métalliques dont ils ont besoin pour réussir, sans compromis », a conclu Buller.
| (en millions de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) | 4th 2021 trimestre | 3rd 2021 trimestre | 4th 2020 trimestre | FY2021 | FY2020 | |
| Chiffre d'affaires PCGR | $10.4 | $8.7 | $6.7 | $27.4 | $19.0 | |
| Marge brute GAAP | 16% | 17% | 35% | 18% | 34% | |
| Perte nette GAAP1 | ($ 14.4) | ($ 66.6) | ($ 4.2) | ($ 107.1) | ($ 21.8) | |
| Perte nette GAAP par action diluée | ($ 0.08) | ($ 3.36) | ($ 0.26) | ($ 2.51) | ($ 0.56) | |
| Perte nette non conforme aux PCGR2 | ($ 17.5) | ($ 14.6) | ($ 4.0) | ($ 51.9) | ($ 20.4) | |
| Perte nette non-GAAP par action diluée2 | ($ 0.10) | ($ 0.74) | ($ 0.25) | ($ 1.21) | ($ 1.30) | |
| Trésorerie et investissements | $223 | $297 | $16 | $223 | $16 |
Des informations sur l'utilisation par Velo3d d'informations non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les PCGR des États-Unis, sont fournies à la fin de ce communiqué.
- Les résultats du troisième trimestre et de l'exercice 2021 comprennent une charge extraordinaire de 51 millions de dollars liée à la perte de juste valeur sur la modification du billet convertible dans le cadre de la transaction de fusion de JAWS Spitfire.
- Les rapprochements avec les mesures financières des principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis sont présentés ci-dessous sous la rubrique « Informations financières non conformes aux PCGR ». La perte nette non-GAAP et la perte nette non-GAAP par action diluée excluent la charge de rémunération à base d'actions, l'ajustement de la juste valeur des bons de souscription et des compléments de prix de la Société et la charge liée à la perte de la juste valeur sur la modification du billet convertible.
Résumé des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021
Les revenus du quatrième trimestre se sont élevés à 10.4 millions de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport au troisième trimestre de 2021. Pour l'exercice 2021, les revenus ont augmenté de 45 % pour atteindre 27 millions de dollars. L'amélioration du chiffre d'affaires s'explique principalement par la hausse Sapphire ventes de systèmes ainsi qu'une augmentation des revenus provenant des services d'assistance et des transactions de paiement récurrentes en raison de l'augmentation de la base installée de systèmes de la Société.
La société a expédié un nombre record de 8 systèmes au quatrième trimestre, dont son premier Sapphire Système XC. Pour 2021, la Société a expédié un total de 23 systèmes contre 13 systèmes en 2020, soit une augmentation de 77 %, y compris les livraisons à 10 nouveaux clients. Enfin, avec la réservation de 34 systèmes en 2021, la Société a de plus en plus confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs de revenus cette année.
La marge brute pour le trimestre s'est établie à 16 % et reflète principalement l'incidence des concessions tarifaires accordées aux clients de lancement pour le premier Sapphire Système XC livré au cours du trimestre. Cette tarification a réduit la marge brute de la Société pour le quatrième trimestre d'environ 400 points de base et devrait avoir un impact sur la marge brute jusqu'au troisième trimestre de 2022 alors que la Société achève la livraison de 9 unités supplémentaires Sapphire systèmes XC dans le cadre de son contrat client de lancement. De plus, à mesure que nous acquérons de l'expérience avec Sapphire XC production, la Société prévoit de réduire ses coûts de matériaux et de réduire les frais de main-d'œuvre et les frais généraux par unité. Grâce à ces gains d'efficacité, la Société s'attend à réaliser une marge brute de 30 % au quatrième trimestre.
Les dépenses d'exploitation pour le trimestre ont augmenté de 26 % en séquentiel pour atteindre 20.8 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation des effectifs et d'autres frais généraux et administratifs pour financer les plans d'expansion mondiale de la société. Les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, qui excluent la charge de rémunération à base d'actions de 2.6 millions de dollars, se sont élevées à 18.2 millions de dollars.
La perte nette pour le trimestre était de 14.4 millions de dollars. La perte nette non conforme aux PCGR, qui exclut la perte sur la juste valeur des bons de souscription, le gain sur la juste valeur des engagements de complément de prix et la rémunération à base d'actions, s'est élevée à 17.5 millions de dollars. Le BAIIA ajusté pour le trimestre, excluant la perte sur la juste valeur des bons de souscription, le gain sur la juste valeur des engagements de complément de prix et la rémunération à base d'actions, était une perte de 14.7 millions de dollars. Pour plus d'informations concernant les mesures financières non conformes aux PCGR de la Société, voir « Informations financières non conformes aux PCGR » ci-dessous.
La Société a terminé le trimestre avec un bilan solide avec 223 millions de dollars en liquidités et investissements, ce qui reflète le remboursement de 20.8 millions de dollars de dette. Par conséquent, la Société estime qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour les investissements technologiques en cours et qu'elle fournit les ressources nécessaires pour financer ses plans de croissance.
Accompagnement
Pour l'exercice 2022, la Société fournit les orientations suivantes.
- Réitération des prévisions de revenus précédentes de 89 millions de dollars
- Total des réservations – 47-49
- Total des expéditions – 47-49
- Sapphire Envois XC – 23-25
- Ajouts de nouveaux clients – 23-25
Pour l'exercice 2022, compte tenu de son carnet de commandes important et de la demande croissante pour ses Sapphire solution XC, la Société reste confiante dans sa capacité à atteindre ses prévisions de revenus 2022 de 89 millions de dollars.
La société organisera une conférence téléphonique pour les investisseurs cet après-midi pour discuter de ses performances du quatrième trimestre 2021 à 2h00, heure du Pacifique. L'appel sera diffusé sur le Web et accessible à partir de la page Événements de la section Relations avec les investisseurs du site Web de Velo3D à l'adresse https://ir.velo3d.com/.
À propos de Velo3D :
Velo3D est une entreprise de technologie d'impression 3D métal. L'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive (AM), a une capacité unique à améliorer la façon dont les pièces métalliques de grande valeur sont construites. Cependant, depuis son invention il y a près de 30 ans, l'AM traditionnelle en métal a été considérablement limitée dans ses capacités. Cela a empêché la technologie d'être utilisée pour créer les pièces les plus précieuses et les plus percutantes, limitant son utilisation à des niches spécifiques où les limitations étaient acceptables.
Velo3D a surmonté ces limitations afin que les ingénieurs puissent concevoir et imprimer les pièces qu'ils souhaitent. La solution de l'entreprise libère une grande liberté de conception et permet aux clients de l'exploration spatiale, de l'aviation, de la production d'électricité, de l'énergie et des semi-conducteurs d'innover l'avenir dans leurs industries respectives. Grâce à Velo3D, ces clients peuvent désormais construire des pièces métalliques critiques qui étaient auparavant impossibles à fabriquer. La solution de bout en bout comprend le Flow™ logiciel de préparation d'impression, le Sapphire® famille d'imprimantes et la Assure™ système de contrôle de la qualité, tous alimentés par Velo3D Intelligent Fusion® processus de fabrication. L'entreprise a livré son premier Sapphire® en 2018 et a été un partenaire stratégique pour des innovateurs tels que SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy et Lam Research. Velo3D a été nommé sur la prestigieuse liste annuelle de Fast Company des entreprises les plus innovantes au monde pour 2021. Pour plus d'informations, veuillez visiter velo3d.com, ou suivez l'entreprise sur LinkedIn ou Twitter.
Vélo, Vélo3D, Sapphire ainsi que Intelligent Fusion, sont des marques déposées de Velo3D, Inc. Sans compromis, Flow ainsi que Assure sont des marques déposées de Velo3D, Inc. Tous droits réservés © Velo3D, Inc.
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Relations Investisseurs:
Bob Okunski, vice-président des relations avec les investisseurs
Personne ressource pour les médias :
Dan Sorensen, directeur principal des relations publiques
Les montants ci-après relatifs au 31 décembre 2021 représentent une estimation préliminaire à la date de la présente publication des résultats et peuvent être révisés lors du dépôt de notre rapport annuel sur formulaire 10-K auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). De plus amples informations sur nos résultats d'exploitation pour les trois et douze mois clos le 31 décembre 2021 seront fournies lors du dépôt de notre rapport annuel sur formulaire 10-K auprès de la SEC.
Énoncés prospectifs:
Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "sphère de sécurité" de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1996. Les résultats réels de la Société peuvent différer de ses attentes, estimations et projections et, par conséquent, vous ne devez pas vous fier sur ces énoncés prospectifs en tant que prédictions d'événements futurs. Des mots tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « budget », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « peut », « va », « pourrait », « devrait » , « croit », « prédit », « potentiel », « continue » et autres expressions similaires visent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, les prévisions de la Société pour l'ensemble de l'année 2022 (y compris les estimations de la Société concernant les revenus, le total Sapphire réservations, total Sapphire expéditions, Sapphire expéditions XC et ajouts de nouveaux clients), les prévisions de revenus de la Société pour 2022 et sa capacité à réaliser ces prévisions, les attentes de la Société concernant ses prix, ses dépenses et sa marge brute en 2022, les priorités stratégiques de la Société pour 2022 (y compris les plans d'expansion de la clientèle de la Société) , le calendrier et les avantages de l'expansion des installations de fabrication de la Société, les avantages attendus des investissements de la Société, les attentes de la Société concernant ses besoins en capital et les autres attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies de la Société pour l'avenir. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Vous devez examiner attentivement les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 30 septembre 2021 (le « Q3 2021 10-Q »), qui a été déposé par la Société auprès de la SEC le 16 novembre 2021 et les autres documents déposés par la Société de temps à autre auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de la Société et sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, sans toutefois s'y limiter : (1) l'incapacité de reconnaître les avantages anticipés de l'opération de fusion, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, la capacité de la Société à croître et à gérer croître de manière rentable, maintenir les relations avec les clients et les fournisseurs et conserver ses employés clés ; (2) les frais liés à l'opération de fusion ; (3) les modifications des lois ou réglementations applicables ; (4) la possibilité que la Société soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (5) l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 ; et (6) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre décrits dans le Q3 2021 10-Q, y compris ceux sous « Facteurs de risque » et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive et qu'elle ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, y compris les projections, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s'engage ni n'accepte aucune obligation de publier publiquement des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels un tel énoncé est fondé.
Information financière non conforme aux PCGR
La Société utilise des mesures financières non conformes aux PCGR pour l'aider à prendre des décisions stratégiques, établir des budgets et des objectifs opérationnels pour gérer ses activités, analyser ses résultats financiers et évaluer sa performance. La Société estime également que la présentation de ces mesures financières non conformes aux PCGR dans ce communiqué fournit un outil supplémentaire aux investisseurs pour comparer les activités principales et les résultats d'exploitation de la Société sur plusieurs périodes. Cependant, les mesures financières non conformes aux PCGR présentées dans ce communiqué peuvent ne pas être comparables à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés en raison de différences dans la manière dont ces mesures sont calculées. Les mesures financières non conformes aux PCGR présentées dans ce communiqué ne doivent pas être considérées comme la seule mesure de la performance de la Société et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut à des mesures financières comparables calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus acceptés en aux États-Unis (« PCGR »).
Les informations contenues dans le tableau ci-dessous présentent les mesures financières non conformes aux PCGR que la société utilise dans ce communiqué. En raison des limites associées à ces mesures financières non conformes aux PCGR, « EBITDA », « EBITDA ajusté », « Perte nette non conforme aux PCGR » et « Dépenses d'exploitation ajustées » ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance. calculé conformément aux PCGR. La Société compense ces limitations en s'appuyant principalement sur ses résultats conformes aux PCGR et en utilisant l'EBITDA, l'EBITDA ajusté, la perte nette non conforme aux PCGR et les dépenses d'exploitation ajustées sur une base supplémentaire. Vous devez examiner le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR ci-dessous et ne pas vous fier à une seule mesure financière pour évaluer les activités de la Société.
Le tableau suivant réconcilie la perte nette avec l'EBITDA, l'EBITDA ajusté et la perte nette non conforme aux PCGR et les dépenses d'exploitation totales avec les dépenses d'exploitation ajustées au cours des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020, les trois mois clos les 31 décembre 2021 et 2020, et les trois mois clos le 30 septembre 2021 :
Vélo3D, Inc.
Rapprochement des pertes nettes NON-GAAP
(Non vérifié)
| Trois mois terminés | Exercice terminé le 31 décembre | |||||||||||||
| 31 décembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| (En milliers, sauf pour les pourcentages) | ||||||||||||||
| Revenu | $10,410 | 100.0% | $8,711 | 100.0% | $6,742 | 100.0% | $27,439 | 100.0% | $18,975 | 100.0% | ||||
| Bénéfice brut | $1,690 | 16.2% | $1,474 | 16.9% | $2,374 | 35.2% | $4,958 | 18.1% | $6,367 | 33.6% | ||||
| Perte nette | $ (14,428) | (138.6)% | $ (66,578) | (764.3)% | $ (4,216) | (62.5)% | $ (107,091) | (390.3)% | $ (21,807) | (114.9)% | ||||
| Rémunération à base d'actions | 2,617 | 25.1% | 676 | 7.8% | 212 | 3.1% | 4,368 | 15.9% | 1,455 | 7.7% | ||||
| Perte sur modification de billet convertible | - | 0.0% | 50,577 | 580.6% | - | 0.0% | 50,577 | 184.3% | - | 0.0% | ||||
| Perte/(gain) sur la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription | 1,569 | 15.1% | 1,892 | 21.7% | (1) | 0.0% | 5,202 | 19.0% | (4) | — % | ||||
| Gain sur la juste valeur des compléments de prix conditionnels | (7,261) | (69.8)% | (2,014) | (23.1)% | - | 0.0% | (9,275) | (33.8)% | - | 0.0% | ||||
| Coûts de transaction liés à la fusion | - | 0.0% | 846 | 9.7% | - | 0.0% | 4,360 | 15.9% | - | 0.0% | ||||
| Perte nette non conforme aux PCGR | $ (17,503) | (168.1)% | $ (14,601) | (167.6)% | $ (4,005) | (59.4)% | $ (51,859) | (189.0)% | $ (20,356) | (107.3)% | ||||
| Perte nette non-GAAP par action, de base et diluée | $ (0.10) | $ (0.74) | $ (0.25) | $ (1.21) | $ (1.30) | |||||||||
| Actions moyennes pondérées utilisées dans le calcul de la perte nette non conforme aux PCGR par action, de base et diluée | 183,177,088 | 19,832,992 | 16,003,558 | 42,684,938 | 15,629,179 | |||||||||
Vélo3D, Inc.
Rapprochement du BAIIA ajusté NON-GAAP
(Non vérifié)
| Trois mois terminés | Exercice terminé le 31 décembre | |||||||||||||
| 31 décembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| (En milliers, sauf pour les pourcentages) | ||||||||||||||
| Revenu | $10,410 | 100.0% | $8,711 | 100.0% | $6,742 | 100.0% | 27,439 $ | 100.0% | $18,975 | 100.0% | ||||
| Perte nette | (14,428) | (138.6)% | (66,578) | (764.3)% | (4,216) | (62.5)% | (107,091) | (390.3)% | (21,807) | (114.9)% | ||||
| Frais d'intérêts | $1,110 | 10.7% | $986 | 11.3% | $440 | 6.5% | $2,740 | 10.0% | $639 | 3.4% | ||||
| Dépenses fiscales | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| Dépréciation et amortissement | 1,731 | 16.6% | 584 | 6.7% | 389 | 5.8% | 2,170 | 7.9% | 1,240 | 6.5% | ||||
| EBITDA | (11,587) | (111.3)% | (65,008) | (746.3)% | (3,387) | (50.2)% | (102,181) | (372.4)% | (19,928) | (105.0)% | ||||
| Rémunération à base d'actions | 2,617 | 25.1% | 676 | 7.8% | 212 | 3.1% | 4,368 | 15.9% | 1,455 | 7.7% | ||||
| Perte/(gain) sur la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription | 1,569 | 15.1% | 1,892 | 21.7% | (1) | 0.0% | 5,202 | 19.0% | (4) | 0.0% | ||||
| Gain sur la juste valeur des compléments de prix conditionnels | (7,261) | (69.8) % | (2,014) | (23.1)% | - | — % | (9,275) | (33.8)% | - | — % | ||||
| EBITDA ajusté | (14,662) | (53.4) % | (64,454) | (739.9)% | (3,176) | (47.1)% | (101,886) | (371.3)% | (18,477) | (67.3)% | ||||
| Coûts de transaction liés à la fusion | - | 0.0% | 846 | 9.7% | - | 0.0% | 4,360 | 15.9% | - | 0.0% | ||||
| Perte sur la juste valeur sur la modification de la note convertible | - | 0.0% | 50,577 | 5.8% | - | 0.0% | 50,577 | 1.8% | - | 0.0% | ||||
| EBITDA ajusté excluant les coûts de transaction liés à la fusion et la perte sur la juste valeur sur la modification de la note convertible | $ (14,662) | (140.8)% | $ (13,031) | (149.6)% | $ (3,176) | (47.1)% | $ (46,949) | (171.1)% | $ (18,477) | (97.4)% | ||||
Vélo3D, Inc.
Rapprochement des charges d'exploitation ajustées NON-GAAP
(Non vérifié)
| Trois mois terminés | Exercice terminé le 31 décembre | ||||||||||||||
| 31 décembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||
| (En milliers, sauf pour les pourcentages) | |||||||||||||||
| Revenu | $10,410 | 100.0% | $8,711 | 100.0% | $6,742 | 100.0% | 27,439 $ | 100.0% | $18,975 | 100.0% | |||||
| Coût du revenu | 8,720 | 83.8% | 7,237 | 83.1% | 4,368 | 64.8% | 22,481 $ | 81.9% | 12,608 | 45.9% | |||||
| Bénéfice brut | $1,690 | 16.2% | $1,474 | 16.9% | $2,374 | 35.2% | $4,958 | 18.1% | $6,367 | 23.2% | |||||
| Dépenses d'exploitation | |||||||||||||||
| Recherche et développement | 7,921 | 76.1% | 7,987 | 91.7% | 3,271 | 48.5% | 27,002 | 98.4% | 14,188 | 74.8% | |||||
| Vente et commercialisation | 4,657 | 44.7% | $3,346 | 38.4% | $2,603 | 38.6% | $12,363 | 45.1% | 7,004 | 36.9% | |||||
| Générale et administrative | 8,190 | 78.7% | 5,158 | 59.2% | 313 | 4.6% | 23,352 | 85.1% | 6,382 | 33.6% | |||||
| Total des charges d'exploitation | 20,768 | 199.5% | 16,491 | 189.3% | 6,187 | 91.8% | 62,717 | 228.6% | 27,574 | 145.3% | |||||
| Rémunération à base d'actions | 2,617 | 25.1% | 676 | 7.8% | 212 | 3.1% | 4,368 | 15.9% | 1,455 | 7.7% | |||||
| Coûts de transaction liés à la fusion | - | -% | 846 | 9.7% | - | 0.0% | 4,360 | 15.9% | - | — % | |||||
| Charges d'exploitation ajustées | 18,151 $ | 174.4% | $14,969 | 171.8% | $5,975 | 88.6% | $53,989 | 196.8% | $26,119 | 137.6% | |||||
Vélo3D, Inc.
États consolidés des résultats et de la perte globale
(Non vérifié)
| Trois mois terminés | Année terminée | ||||||||
| 31 décembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2020 | 2021 | 2020 | |||||
| Revenu | |||||||||
| 3D Printer | $9,421 | $7,281 | $5,927 | $23,015 | $16,965 | ||||
| Paiement récurrent. | 358 | 596 | 204 | 1,589 | 350 | ||||
| Services de soutien. | 631 | 834 | 611 | 2,835 | 1,660 | ||||
| Chiffre d'affaires total | 10,410 | 8,711 | 6,742 | 27,439 | 18,975 | ||||
| Coût du revenu | |||||||||
| 3D Printer | 7,386 | 5,692 | 3,753 | 17,560 | 10,605 | ||||
| Paiement récurrent | 250 | 418 | 143 | 1,112 | 245 | ||||
| Services de soutien. | 1,084 | 1,127 | 472 | 3,809 | 1,758 | ||||
| Coût total des revenus | 8,720 | 7,237 | 4,368 | 22,481 | 12,608 | ||||
| Bénéfice brut | 1,690 | 1,474 | 2,374 | 4,958 | 6,367 | ||||
| Dépenses d'exploitation | |||||||||
| Recherche et développement | 7,921 | 7,987 | 3,271 | 27,002 | 14,188 | ||||
| Vente et commercialisation | 4,657 | 3,346 | 2,603 | 12,363 | 7,004 | ||||
| Générale et administrative | 8,190 | 5,158 | 313 | 23,352 | 6,382 | ||||
| Total des charges d'exploitation | 20,768 | 16,491 | 6,187 | 62,717 | 27,574 | ||||
| Perte d'exploitation | (19,078) | (15,017) | (3,813) | (57,759) | (21,207) | ||||
| Frais d'intérêts | (1,110) | (986) | (440) | (2,740) | (639) | ||||
| Perte sur la modification du billet convertible | - | (50,577) | - | (50,577) | - | ||||
| (Perte)/gain sur la juste valeur des bons de souscription | (1,569) | (1,892) | (1) | (5,202) | 4 | ||||
| Gain sur la juste valeur des compléments de prix conditionnels | 7,261 | 2,014 | - | 9,275 | - | ||||
| Autres produits (charges) nets | 68 | (120) | 38 | (88) | 35 | ||||
| Perte avant provision pour impôts sur les bénéfices | (14,428) | (66,578) | (4,216) | (107,091) | (21,807) | ||||
| Provision pour impôts sur le revenu | - | - | - | - | - | ||||
| Perte nette | $ (14,428) | $ (66,578) | $ (4,216) | $ (107,091) | $ (21,807) | ||||
| Extinction des actions privilégiées convertibles remboursables | - | - | 13,051 | - | 13,051 | ||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires | $ (14,428) | $ (66,578) | $8,835 | $ (107,091) | $ (8,756) | ||||
| Résultat net/(perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et dilué | $ (0.08) | $ (3.36) | $0.55 | $ (2.51) | $ (0.56) | ||||
| Actions moyennes pondérées utilisées dans le calcul de la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée | 183,177,088 | 19,832,992 | 16,003,558 | 42,684,938 | 15,629,179 | ||||
Velo3D, Inc..
Bilans consolidés
(Non vérifié)
| Décembre 31, | |||
| 2021 | 2020 | ||
| Outils | |||
| Actif à court terme: | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $207,602 | $15,517 | |
| Investissements à court terme | 15,483 | - | |
| Débiteurs, net | 12,778 | 1,232 | |
| stocks | 22,479 | 7,309 | |
| Actifs sous contrat | 274 | 3,033 | |
| Charges payées d'avance et autres actifs à court terme | 9,458 | 807 | |
| Total des actifs courants | 268,074 | 27,898 | |
| Propriété et équipement, net | 10,046 | 1,006 | |
| Matériel en location, net | 8,366 | 2,855 | |
| Autres actifs | 16,231 | 932 | |
| Total des actifs | $302,717 | $32,691 | |
| Passif, actions privilégiées convertibles remboursables et capitaux propres (déficit) | |||
| Passif à court terme: | |||
| Comptes créditeurs | $9,882 | $1,226 | |
| Charges à payer et autres passifs courants | 9,414 | 2,512 | |
| Dette – partie courante | 5,114 | 3,687 | |
| Passif des contrats | 22,252 | 4,702 | |
| Total du passif à court terme | 46,662 | 12,127 | |
| Dette à long terme – moins la partie courante | 2,956 | 4,316 | |
| Engagements conditionnels liés aux compléments de prix | 111,487 | - | |
| Responsabilité des mandats | 21,705 | 181 | |
| Autres passifs non courants | 9,492 | 184 | |
| Total du passif | 192,302 | 16,808 | |
| Capitaux propres (déficit): | |||
| Actions privilégiées convertibles rachetables, valeur nominale de 0.00001 $, 10,000,000 125,419,265 31 et 2021 2020 0 actions autorisées aux 117,734,383 décembre 31 et 2021, respectivement ; 2020 et 0 117,734,383 31 actions émises aux 2021 décembre 2020 et 0, respectivement 133,762 et 31 2021 2020 actions en circulation aux XNUMX décembre XNUMX et XNUMX ; préférence de liquidation de XNUMX $ et XNUMX XNUMX $ aux XNUMX décembre XNUMX et XNUMX, respectivement | - | 123,704 | |
| Actions ordinaires, valeur nominale de 0.00001 $ – 500,000,000 176,025,618 31 et 2021 2020 183,232,494 actions autorisées aux 16,003,558 décembre 31 et 2021, 2020 XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX XNUMX actions émises et en circulation aux XNUMX décembre XNUMX et XNUMX, respectivement | 2 | 1 | |
| Prime d'émission. | 340,294 | 14,954 | |
| Cumul des autres éléments du résultat global | (14) | - | |
| Déficit accumulé | (229,867) | (122,776) | |
| Capitaux propres totaux (déficit) | 110,415 | (107,821) | |
| Total du passif, des actions privilégiées convertibles remboursables et des capitaux propres (déficit) | $302,717 | $32,691 | |
Vélo3D, Inc.
États de trésorerie consolidés Flows
(Non vérifié)
| Trois mois terminés | Année terminée | |||||||||
| 31 décembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2020 | 2021 | 2020 | ||||||
| Argent liquide flows provenant des activités d'exploitation | ||||||||||
| Perte nette | $ (14,428) | $ (66,578) | $ (4,216) | $ (107,091) | $ (21,807) | |||||
| Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation | ||||||||||
| Dépréciation et amortissement | 894 | 584 | 389 | 2,170 | 1,240 | |||||
| Amortissement des frais d'emprunt reportés | 837 | - | - | 837 | - | |||||
| Rémunération à base d'actions | 2,617 | 676 | 212 | 4,368 | 1,455 | |||||
| Perte sur modification de billet convertible | - | 50,577 | - | 50,577 | - | |||||
| Perte/(gain) sur la juste valeur des bons de souscription | 1,569 | 3,633 | 1 | 5,202 | (4) | |||||
| Gain sur la juste valeur des compléments de prix conditionnels | (7,262) | (2,014) | - | (9,276) | - | |||||
| Changements d'actifs et de passifs | ||||||||||
| Débiteurs | (6,220) | (2,678) | 1,532 | (11,546) | 742 | |||||
| stocks | (4,988) | (1,743) | (1,360) | (8,010) | (2,743) | |||||
| Actifs sous contrat | 1,236 | (1,350) | (2,360) | 2,759 | (2,493) | |||||
| Charges payées d'avance et autres actifs à court terme | (5,861) | (19) | 652 | (7,628) | 1,077 | |||||
| Autres actifs | (12,092) | (251) | 400 | (14,499) | 466 | |||||
| Comptes créditeurs | 2,128 | (5,548) | 134 | 1,876 | (490) | |||||
| Charges à payer et autres passifs | 3,478 | (369) | 215 | 6,878 | (1,024) | |||||
| Passif des contrats | 5,136 | 5,224 | (1,720) | 17,550 | (2,389) | |||||
| Autres passifs non courants | 7,818 | 1,612 | (430) | 9,429 | (476) | |||||
| Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation | (25,138) | (18,244) | (6,551) | (56,404) | (26,446) | |||||
| Argent liquide flows provenant des activités d'investissement | ||||||||||
| Achat d'immobilisations corporelles | (8,085) | (933) | (176) | (9,619) | (401) | |||||
| Production d'équipements destinés à la location aux clients | (1,561) | (1,875) | (74) | (8,480) | (3,028) | |||||
| Achats de placements disponibles à la vente | (15,491) | - | - | (15,491) | - | |||||
| Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement. | (25,137) | (2,808) | (250) | (33,590) | (3,429) | |||||
| Argent liquide flows provenant des activités de financement | ||||||||||
| Produit de l'émission d'actions privilégiées convertibles rachetables de série D, net des frais d'émission | - | - | (125) | - | 28,153 | |||||
| Produit de la Fusion, net des coûts de transaction | (19,913) | 143,183 | - | 123,270 | - | |||||
| Produit du financement PIPE | - | 155,000 | - | 155,000 | - | |||||
| Produit du refinancement de prêt | - | 5,000 | 2,324 | 19,339 | 2,324 | |||||
| Remboursement d'un prêt à terme | (20,286) | (109) | (420) | (25,283) | (420) | |||||
| Remboursement du prêt immobilier et d'équipement | - | (833) | - | (833) | - | |||||
| Produit de la facilité renouvelable de prêt à terme | - | 3,000 | - | 3,000 | - | |||||
| Produit des prêts d'équipement | - | 2,219 | (1,550) | 5,419 | - | |||||
| Remboursement des prêts d'équipement | (533) | (242) | 370 | (2,411) | - | |||||
| Produit des billets convertibles | - | - | 52 | 5,000 | 5,467 | |||||
| Émission d'actions ordinaires lors de l'exercice d'options d'achat d'actions | 72 | 30 | - | 385 | 53 | |||||
| Trésorerie nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement | (40,660) | 307,248 | 651 | 282,886 | 35,577 | |||||
| Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (7) | - | - | (7) | - | |||||
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (90,942) | 286,196 | (6,150) | 192,885 | 5,702 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions en début de période | 299,344 | 13,148 | 21,667 | 15,517 | 9,815 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période | $208,402 | $299,344 | $15,517 | $208,402 | $15,517 | |||||
| Divulgation supplémentaire de trésorerie flow d'information | ||||||||||
| Espèces payées pour les intérêts | 560 | 577 | 274 | 1,417 | 461 | |||||
| Divulgation supplémentaire d'informations non monétaires | ||||||||||
| Extinction des actions privilégiées convertibles remboursables | - | - | - | - | 13,274 | |||||
| Conversion des billets convertibles en actions privilégiées convertibles remboursables de série D | - | 5,000 | - | 5,000 | 6,967 | |||||
| Dettes impayées liées aux immobilisations corporelles | 1,271 | 3,231 | 216 | 1,271 | 216 | |||||
| Conversion de bons de souscription en actions privilégiées convertibles remboursables, règlement net | - | 899 | - | 899 | - | |||||
| Conversion d'actions privilégiées convertibles remboursables en actions ordinaires | - | 180,180 | - | 180,180 | - | |||||
| Conversion de bons de souscription en actions ordinaires, règlement net | - | 3,635 | - | 3,635 | - | |||||
| Reclassement du passif des bons de souscription lors de la recapitalisation inversée | - | 21,051 | - | 21,051 | - | |||||
| Reclassement du passif de complément de prix éventuel lors de la recapitalisation inversée | - | 120,763 | - | 120,763 | - | |||||
| Émission de bons de souscription d'actions ordinaires dans le cadre d'un financement | - | 182 | 27 | 316 | 27 | |||||
